财务分析
第一年效益分析
经营项目
综合成本
市场售价
月收入
餐饮
1)饮料批发:2400
2)奶茶、食物原材料:1500
3)沙发、器具等各种设备折:1025
1)批发饮料出售:3.5*1200=4200
2)各类奶茶出售:7*900=6300
3)家乡菜出售:2000
7575
一楼各类小活动
1)锁3*100=300
2)漂流瓶4*80=320
1)购买锁:10*100=1000
2)购买漂流瓶:10*80=800
1180
网上订购
1)网络经营及维修费:386
1)网上订餐:1560
1174
二楼主题活动
1)活动经费:1500
2)宣传费:200
1)门票费:5*25*25=3125
2)出租费:5*250=750
2675
从上表可以看出(以五月份为例)
每月营业额以最低水平计算(餐饮7575+一楼各类小活动1180+网上订购1174+二楼主题活动2675=11854)
扣除每月经营费用(租金1200+
水电费200+工资2000+税收300=4100)
每月纯利润为:8904
第二年效益分析
经营项目
综合成本
市场售价
月收入
餐饮
1)饮料批发:3000
2)奶茶、食物原材料:2500
3)沙发、器具等各种设备折:1025
1)批发饮料出售:3.5*2000=7000
2)各类奶茶出售:7*1500=10500
3)家乡菜出售:800
11775
一楼各类小活动
1)锁3*210=300
2)漂流瓶4*150=600
1)购买锁:10*210=2100
2)购买漂流瓶:10*150=1500
2700
网上订购
1)网络经营及维修费:386
1)网上订餐:2500
2114
二楼主题活动
1)活动经费:1500
2)宣传费:200
1)门票费:5*30*25=3750
2)出租费:5*150=750
2800
从上表可以看出(以五月份为例)
每月营业额以中等水平计算(餐饮11775+一楼各类小活动2700+网上订购2114+二楼主题活动2800=19389)
扣除每月经营费用4010(租金1200+水电费300+工资2000+税收310=4210)
每月纯利润为:15579
第一年 现金流量预测 12个月
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
每月收入
16683
16812
17000
17108
17285
17601
18309
18585
18707
18856
18999
19875
216255
饮料批发
2168
2207
2284
2308
2335
2347
2400
2431
2467
2498
2501
2541
29037
奶茶食物原材料
1300
1354
1424
1456
1465
1500
1517
1524
1539
1553
1557
1563
17752
设备折旧
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
12300
批发锁
287
290
293
296
300
303
306
309
312
315
318
321
3650
批发漂流瓶
300
308
312
316
320
324
328
328
332
332
336
336
3872
网络经营维修费
255
260
260
263
284
263
266
254
257
256
250
269
3137
活动经费
967
980
997
1000
1020
1090
1120
1178
1227
1299
1300
1354
13532
宣传费
100
112
119
129
136
137
143
146
150
154
158
160
1644
水电费
185
190
195
198
204
209
210
217
220
228
242
246
2544
税收
278
279
280
284
287
290
294
296
298
300
305
307
3498
工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
总支出
8865
9005
9189
9275
9376
9488
9609
9708
9827
9960
9992
10122
92921
期末余额
7718
7807
7811
7833
7909
8113
8700
8877
8880
8896
9007
9783
123334
第三年盈亏分析表
企业名称:青春驻足吧有限公司
项目
科目
金额
备注
一、收入
餐饮、一楼各类活动、网上订购、二楼主题活动
854567
二、支出
饮料批发
75000
奶茶食物原材料
51610
设备折旧
36900
批发锁
12775
批发漂流
免费区 