全面预算管理表格.xls

精品资料网（http:/） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 2002年年度度资资产产负负债债表表 单单位位：千千元元 资 产行次年初数期末数比率%负债及所有者权益 流动资产：流动负债： 现金1 短期借款 银行存款2 应付票据 其中：可动用存款 应付帐款 受限制存款 应付工资 有价证券3 应交税金 应收票据4 应付股利 应收帐款5 预收货款 减：坏帐准备6 其他应付款 预交所得税7 预提费用 预付货款8 职工奖励及福利基金 一年内到期的长期借款 其他应收款9流动负债合计 待摊费用10长期负债： 存货11 长期借款 减：存货变现损失准备12 应付公司债 流动资产合计13 应付公司债溢价(折价) 长期投资：其他负债： 长期投资15 筹建期间汇兑收益 拨付所属资金16 递延投资收益 固定资产：负债合计 固定资产原价17所有者权益： 减：累计折旧18 资本总额(货币名称及金额 ) 固定资产净值 固定资产清理19 实收资本(非人民币资本期末余额 ) 待处理财产损溢 在建工程： 其中：中方投资(非人民币资本期末余额 ) 在建工程21 外方投资(非人民币资本期末余额 ) 无形资产： 减：已归还投资 场地使用权22 资本公积 工业产权及专有技术23 公司拨入资金 其他无形资产24 储备基金 无形资产合计25 企业发展基金 其他资产： 利润归还投资 开办费26 本年利润 筹建期间汇兑损失27 未分配利润 其他递延支出31 其他资产合计32所有者权益合计 资产总计35负债及所有者权益总计 行次年初数期末数比率% 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 2002年年度度资资产产负负债债表表 单单位位：千千元元 各各法法人人单单位位 2002年年度度预预算算损损益益表表 项 目行次本年累计数比率% 商品销售收入1 减：销售折扣与折让2 产品销售净额3 减：商品销售税金4 商品销售成本5 商品销售费用6 产品销售毛利7 减：管理费用8 财务费用9 产品销售利润11 加：其他业务收入12 减：其他业务支出13 营业利润14 加：营业外收入15 减：营业外支出16 利润总额17 减：所得税18 净利润19 附注：已贴现商业承兑汇票 元 20022002年年1-121-12月月现现金金流流量量表表 法人單位： 项项 目目1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份 期期初初资资金金余余额额 资 金 流 入 投 资 理 财 存入保证金 长短期借款 内部往来 利息收入 代收代付 处置资产收入 小计 营 业 活 动 租金收入 销售收入 广告收入 活动收入 停车场收入 其他收入 退还税款 小计 合合计计 资 金 流 出 投 资 及 理 财 活 动 存出保证金 土地及建物 在建及装修工程 设备费 其他投资款 偿还借款 开 办 费 交际费 招商费 广告费 其他 小计 利息支出 内部往来 其他业务支出 退位(租金) 退还保证金(含工程) 代收代付 其他 小计 营 业 活 动 租金支出 用人费用 设备费用 事务费用 行销费用 营业税金 所得税 其他税费 其他费用 小计 合合计计 本月资金流入（出） 期末资金余额 单单位位：千千元元 7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计备备注注 20022002年年1-121-12月月现现金金流流量量表表 20022002年年度度经经营营指指标标 经营指标2002年度（预估）2001年度（实际） 1、租金收入增长率：柜位出租率：柜位出租率： 柜位出租数： 家/增长率 %柜位出租数： 增长率： 全年租金收入： /增长率：全年租金收入： 其中：租金收入： /增长率：其中：租金收入： 物业管理收入： /增长率： 物业管理收入： 活动收入： /增长率： 活动收入： 其中：涨租： 元/ 增长率： % 2、收入成本率：商场折旧：商场折旧： 租金支出：租金支出： 3、营业费用率：销售费用：销售费用： 管理费用：管理费用： 财务费用：财务费用： 4租押金收款政策：押2付2押金：押金： 预收天数：预收天数： 5、柜位留存率：柜位：柜位： 仓库：仓库： 6、负债比率：总负债/总资产：总负债/总资产： 7、流动比率：流动资产/流动负债：流动资产/流动负债： 8、EPS：目标值：今年： 财财产产设设备备需需求求表表 20022002年年度度預預算算 (2(2仟仟元元以以上上之之设设备备支支出出) ) 部部门门: :（人人民民币币：千千元元） 编编号号品品名名规规格格用用途途说说明明单单价价数数量量金金額額 預預計計交交 貨貨日日 預預計計付付款款 日日 1 1辦辦公公桌桌椅椅辦辦公公室室用用- - 2 2公公文文櫃櫃辦辦公公室室用用- - 1616電電話話機機辦辦公公室室用用- - 合合计计- 3 3影影印印機機辦辦公公室室用用- - 4 4傳傳真真機機辦辦公公室室用用- - 5 5電電腦腦辦辦公公室室用用- - 6 6印印表表機機辦辦公公室室用用 7 7出出圖圖機機辦辦公公室室用用- - 8 8音音響響商商場場用用- - 9 9相相機機辦辦公公室室用用- - 1010汽汽車車商商場場用用- - 1111電電視視機機辦辦公公室室用用- - 1212投投影影機機辦辦公公室室用用- - 1313電電腦腦刻刻字字機機商商場場用用- - 1414電電腦腦主主機機+POS商商場場辦辦公公室室- - 1515掃掃瞄瞄儀儀商商場場辦辦公公室室- - 1717保保安安用用品品保保安安人人員員用用 1818清清潔潔用用品品清清潔潔人人員員用用 合合计计 2020 2121 2222 2323 2424 合合計計- - 核核准准：复复核核：制制表表： 匯匯率率：NT$/US$=1/33NT$/US$=1/33 表表8 8 備備註註 另另加加4台台彩彩印印 70台台POS 含含40台台對對講講機機 含含洗洗地地機機4台台 (2(2仟仟元元以以上上之之设设备备支支出出) ) （人人民民币币：千千元元） 表表9 9 2002年年費費用用預預算算總總表表 部門別 : 商場籌備小組 (单位 : 千元) 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合合計計備備註註 會計科目 用 人 費 用 工資 0000000000000.0 伙食费0.50.54.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1 加班费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 職工福利金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 人事招募费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 實習生工資0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 獎金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 養老保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 醫療保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 員工公積金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 工会经费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 教育經費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 培訓費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 工伤保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 生育保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 失業保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 其他0.0 小計114.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1 設 備 費 用 租金支出10101181181541541541541541591591591503 折旧0 修繕費 0 保險費 0 低值易耗品-0 什項購置 00000000000 小計10101181181541541541541541591591591503 事 務 費 用 文具用品222.22.42.72.93.23.53.94.34.75.239.1 書報雜誌 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2 印刷费40303303303040403050326 郵電費 101020202030303030505050350 差旅费505015015015015015010010010050501250 交通费1.21.210.210.219.419.430.230.243.643.687.687.6384.4 燃料费88888888888896 交際費 282828282828282828282828336 顧問費 1501508080460 保安费3333333333151560 保洁费1111111111202050 水電費 3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8129612962630 運費 1033331032 無型資產攤銷 0 開辦費 0 制服費 438438 裝修費攤銷 120120 小計267.05297.05259229269249370438264720159916106572 行 銷 費 用 广告费.505050501003005001100 活動費 10010010010030080020003500 售後服務費 0 小計00150015001500150400110025004600 其 他 費 用 税捐3636 杂费2020 小計560000000000056 合 计3343085323525814126886055881,2982,8974,30712,900 租金1辦公室租金300 m250 rmb/m215 千rmb 2住房補貼總經理10 千rmb/月 副總10 千rmb/月 協理6 千rmb/月 處長5 千rmb/月 經理5 千rmb/月 交通0.2 千rmb/月/人 110月合計 (開募前)5,696 千rmb/月/人 类类 别别 二二级级科科 目目代代码码 会会计计科科目目 费费用用类类 别别 预预算算编编列列基基准准 负负责责编编制制单单位位 各各相相关关单单位位各各主主办办单单位位 用 人 费 用 00001工资F 1、依薪资及津贴提列编制（加班费及伙食费外） 人资部 2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列调薪的幅度以3%增加 3、增员部份按平均固定薪资列支 00002伙食费F武汉标准：4元/人、天*22天 人资部 00003加班费V 1、加班时数由各相关部门依需要提列 人资部 2、依加班平均薪资1小时 元计算 00004职工福利基金F财务处 00005人事招募费V网络或报纸人才广告、人力中介费等人资部 00006实习生工资F2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列 人资部 00007奖金F薪资支出*16.7% 人资部 00008养老保险金F上年月平均工资*24% 人资部、财务处00009医疗保险金F 上年月平均工资*7% 00010员工公积金F上年月平均工资*10% 00011工会经费F 00012教育经费V依各单位2001年实际发生数估列 00013培训费F2、培训费:提请建议200元/年、人 00014工伤保险费F上年月平均工资0.2%(南京)(不同地区按实