万向钱潮关于公司X年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况.pdf

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2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明…………
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2009年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
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关于万向钱潮股份有限公司
2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说則
天健(2010)185号
中国证券监管理委员会:
我们接受委托,对万向钱潮股份有限公司(以下简称万向钱潮公司)2009年度非
经营悱资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关
资料足万向钱潮公司的责任,我们的责任是对万向钱潮公司非经营性资金占用及其他
关联资金往米情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进
行的。在审计过程中,我们结合万向钱潮公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上:市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)
56号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的万向钱湖公司2009年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表:万向钱潮股份有限公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
天健会师事务所有限公司
中国注册会计师
中国?杭州
中国注册会计师
报告日期:2010年4月27日
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万向钱潮股份有限公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位
非经营性资金
资金占用方名称
市公司的关「算的会计「2006年期初な/200年度占用「200年度占200年度偿「2080年%人民币万元
占用方与上:「上:市公司核
茶计发生额「用资金的利还计发生金「占用资金余
占用形成原
占用性质
占用
用资金余额
因
联关系
不含利息)「息、(如有)
额
额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属个业
总计
住来方与上.「上.市公司核
其他关联资金
2006年期初を/200年度往米「2009年度住
2008年期末
不含利息)」息(如有「景计发生金额往来资金余「往来形成原
200年度偿还
往来
资金往来方名称
市公司的关「算的会计科
来资金余额计发生金额
往来性质
因
关系
额
大股东及其附
控股股东的
向财务有限公司
银行存款
25,88.6871,465031552
1,47,914.4919,538.60
存贷款
经营性往来
属企业
控股股东的「其他货币资
万向财务有限公司
」公可
1.000.00
1,000.00
票椐保证金「经营性往米
股股东的
万向进出口有限公司
应收账款
3,882.20
107,749.37
销售货物、
9,706.76「提供劳务
经营性往来
10L、924.81
万向进出?有限公司
控股股东的
预付账款
1,526.94
2,662.33
「采购货物经性往来
控股股东的
万向进出?有限公司
预付账款
4,354.00
7.2采购投各经营性往来
设备质保金经营性往米
11.20
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子公司
控股股东的
万向资源有限公司
顶付账款
4.559.49
采购货物经营性往来
153.57
控股股东的
浙.当通服务市场有限公司
应收账款
子公司
7.06
1,078.16
销告货物「经营性往来
1.034.26
50.96
控股股东的其他应收账
房租、水电、
浙汇万向太阳能有限公司
子公司
款
60.82
食掌服务
经营性往来
控股股东的
万向电动汽车有限公司
应收账款
846.13
销售设备
经营性往来
了公司
846.13
万向电动汽车有限公司
控股股尔的し收账款
404.37
了公司
404.37
技术服务费经营性往来
控股股东的
万向电动汽车有限公司
应收账款
5.64
0).55
销售货物经营性往来
万向电动汽车有限公司
控股股东的
房租、水电、
其他应收款
832.26
食堂服务
经营性往来
832.26
控股股东的
氵江苏森威精锻有限公司
应收账款
701.21
3,394.96
1.099.17
销售货物经营性往来
子公司
上市公司的子「合肥万向钱潮汽车零部件有限公
非经营性往
控股孙公司其他应收款
代垫费用
公司及其附属「司
1.63
企业
湖北钱潮汽车零部件有限公司
股了公司其他应收款
資金往来、「非经营性往
508.23
,290.52代垫费用
米
准南钱潮轴承有限公司
控股孙公同「其他应收款
代垫费用
非经营性往
来
杭州钱潮精密件有限公司
控股了公河其他应收款
非经营性往
20.00
代垫费用
钱潮轴承有限公司
控股子公司「其他应收款
代垫费用
非经营性往
35.51
35.51
浙江万向精工有限公司
控股了公司「其他应收款
l6l.5
代垫费用
非经营性往
9).58
米
系统
其他
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