【财务表格】财务部资金管理组长kpi组成表.doc

财务部资金管理组长KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
资金计划执行及时、准确
季度
100分
通过对及时、准确的投诉来考核,包括内外部投诉
40%
见软指标评分表
经理投诉记录
保证资金执行计划的顺利完成
融资资料准备、手续的及时、准确完成
及时
季度
金融机构要求之日起10日内提交
及时性的要求指的是通常情况
准确:全面、真实
10%
20%
每延迟1天扣10分
延迟3天 得60分
延迟3天以上 得0分
银行反馈
保证融资工作的顺利进行
准确
投诉1次
10%
投诉1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次及以上 0分
银行出纳、现金出纳工作检查
频度
季度
银行出纳:至少每月1次
现金出纳:至少每周1次
由组长检查并在核对记录上记录意见,经理抽查情况
14%
20%
未按要求检查出现0次 100分
60分
2次及以上 0分
出纳的工作核对记录
保证资金组工作的顺利进行
出现问题的解决
6%
达到要求 100分
未达到要求 0分
至多半个月内解决发现的问题