市场分析:中小创陆续走强 A股小幅上扬.pdf

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本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 第 1 页 / 共 7 页 分析师分析师: :张刚张刚 执业证书编号:S0730511010001 021-50586990 中小创陆续中小创陆续走强走强 A 股股小幅上扬小幅上扬 市场分析市场分析 证券研究报告证券研究报告-市场分析市场分析 发布日期:发布日期:20192019 年年 1010 月月 2222 日日 相关研究相关研究 1 策略报告: 北上资金净流入扩大 加仓医药 金融-陆股通周报 2019-10-21 2 策略报告:GDR 携手 IPO,A 股流动性存忧 -A 股流动性周报 2019-10-21 3 策略报告:银行保险逆势走强 A 股先抑后 扬-市场分析 2019-10-21 4 策略报告: 谨守主线, 伺机而动-A 股策略 2019-10-19 5 策略报告:GDP 数据发布 A 股震荡回落- 市场分析 2019-10-18 联系人:联系人: 李琳琳李琳琳 电话:电话: 021-50586983 传真:传真: 021-50587779 地址:地址: 上海浦东新区世纪大道 1600 号 18 楼 邮编:邮编: 200122 投资要点投资要点: : 财经要闻速览财经要闻速览 1、工信部:进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域。 2、发改委同意 24 个增量配电业务改革试点项目取消试点。 3、工信部:美单方面建立“实体清单”对中国影响不大。 4、首批基金三季报出炉,增持科技股成主旋律。 5、工信部:11 月底前全国范围内正式提供携号转网服务。 A A 股市场综述股市场综述 周二(10 月 22 日)A 股市场探底回升、小幅震荡上扬,经历了周一 的探底回升之后,市场短期已基本消息了近期的利空因素,早盘随着 银行,保险以及券商等权重股的陆续回落,市场关注的焦点开始转向 中小创等题材板块,软件科技板块的率先走强激发了市场做多的热 情,在经过充分的蓄势之后,沪指尾盘再度走高,市场初现企稳回升 的信号。 创业板市场周二显著上扬, 成指全天表现明显强于主板市场。 后市研判及投资建议后市研判及投资建议 在充分消化了市场的短期利空因素之后, 周二 A股市场继续小幅上扬。 随着银行,保险等权重股的陆续回落,以软件科技为代表的题材股全 面走强,有效的激发了市场的做多热情,中小创全天的走势明显强于 主板市场。浙商银行的推迟发行,缓解了新股发行给市场造成的短期 压力,预计未来沪指继续蓄势震荡等待变盘时机到来的可能性较大。 我们认为,未来沪指能否突破盘局,再度走强,依然有赖于外部政策 的提振,以及增量资金的变化情况。建议投资者继续关注政策面,资 金面以及外部因素的变化情况。 预计沪指短线围绕 2950 点蓄势震荡的可能较大,创业板市场短线围 绕 1650 点强势整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注软件 科技,医药制造以及电子元件板块的投资机会,中线建议继续关注部 分低估值绩优蓝筹股的投资机会。 风险提示:政策风险,经济下滑 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 第 2 页 / 共 7 页 内容目录内容目录 1. A 股市场走势综述股市场走势综述. 3 2. 债券、商品、港股市场走势分析债券、商品、港股市场走势分析 . 4 3. 后市研判及投资建议后市研判及投资建议 . 6 图表目录图表目录 表 1:A 股主要指数表现 . 3 表 2:中信一级行业全天涨跌幅分布情况 . 3 表 3:债券市场主要指标表现 . 4 表 4:主要商品期货表现 . 5 表 5:港股主要指数表现 . 5 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 第 3 页 / 共 7 页 1. A 股市场走势综述股市场走势综述 周二(10 月 22 日)A 股市场探底回升、小幅震荡上扬,经历了周一的探底回升之后,市 场短期已基本消息了近期的利空因素,早盘随着银行,保险以及券商等权重股的陆续回落,市 场关注的焦点开始转向中小创等题材板块,软件科技板块的率先走强激发了市场做多的热情, 在经过充分的蓄势之后,沪指尾盘再度走高,市场初现企稳回升的信号。创业板市场周二显著 上扬,成指全天表现明显强于主板市场。上证综指收市报 2954.38 点,涨 0.50%,深证成指收 市报 9642.09 点,涨 0.93%,中小板指上涨 1.07%,创业板指上涨 1.36%。深沪两市全日共成 交 3570 亿元,较前一交易日有所减少。 从盘中热点来看,两市超过八成个股上涨,其中工艺商品、软件服务、木业家具、玻璃陶 瓷以及电子元件等行业涨幅居前;银行、综合、保险以及贵金属等行业跌幅居前。软件服务、 电子信息、医药制造、纺织服装以及电子元件等行业资金净流入居前; 银行、 券商信托、 保险、 材料以及机械等行业资金净流出居前。 表表 1:A 股主要指数表现股主要指数表现 指数名称指数名称 实时价实时价 前收盘价前收盘价 实时涨跌幅实时涨跌幅 上证综指 2,954.38 2,939.62 0.50% 上证 50 2,973.22 2,968.91 0.15% 沪深 300 3,895.88 3,880.84 0.39% 中证 500 5,005.55 4,951.04 1.10% 中证 1000 5,312.46 5,247.30 1.24% 中小板指 6,127.99 6,065.05 1.04% 创业板指 1,666.87 1,644.51 1.36% 创业板 50 1,338.09 1,319.85 1.38% 万得全 A 4,116.26 4,086.34 0.73% 万得全 A(除金融、石油石化) 4,930.48 4,884.42 0.94% 资料来源:中原证券,wind 表表 2:中信一级行业全天涨跌幅分布情况中信一级行业全天涨跌幅分布情况 行业名称行业名称 最新价最新价 前收盘价前收盘价 最新涨跌幅最新涨跌幅 计算机计算机 5,171.07 5,053.77 2.32% 电子元器件电子元器件 5,376.45 5,279.35 1.84% 轻工制造轻工制造 3,002.63 2,949.64 1.80% 医药医药 10,146.07 10,001.73 1.44% 通信通信 4,386.78 4,330.81 1.29% 纺织服装纺织服装 2,977.21 2,947.57 1.01% 家电家电 12,739.06 12,612.80 1.00% 机械机械 4,663.60 4,620.87 0.92% 电力设备电力设备 4,638.83 4,596.61 0.92% 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 第 4 页 / 共 7 页 传媒传媒 2,338.76 2,319.15 0.85% 基础化工基础化工 3,850.26 3,820.34 0.78% 汽车汽车 5,199.59 5,164.32 0.68% 商贸零售商贸零售 4,033.23 4,007.84 0.63% 国防军工国防军工 5,663.35 5,627.85 0.63% 食品饮料食品饮料 18,611.43 18,505.63 0.57% 交通运输交通运输 1,752.11 1,742.62 0.54% 电力及公用事业电力及公用事业 2,268.85 2,257.57 0.50% 石油石化石油石化 2,169.07 2,158.56 0.49% 综合综合 3,521.39 3,504.42 0.48% 有色金属有色金属 3,481.03 3,464.59 0.47% 农林牧渔农林牧渔 6,351.99 6,324.88 0.43% 建材建材 5,880.01 5,855.16 0.42% 非银行金融非银行金融 9,671.67 9,633.21 0.40% 钢铁钢铁 1,269.49 1,265.93 0.28% 建筑建筑 3,126.57 3,118.46 0.26% 房地产房地产 6,485.24 6,472.34 0.20% 餐饮旅游餐饮旅游 8,218.13 8,203.49 0.18% 煤炭煤炭 1,582.32 1,580.02 0.15% 银行银行 7,934.12 7,961.89 -0.35% 资料来源:中原证券,wind 2. 债券、商品、港股市场走势分析债券、商品、港股市场走势分析 债市方面。国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一,10 年期主力合约涨 0.03%,5 年期主力合约 涨 0.01%, 2 年期主力合约跌 0.02%。 银行间现券收益率小幅上行, 10 年期国开活跃券 190210 收益率上行 1.14bp 报 3.70%,10 年期国债活跃券 190006 收益率上行 0.75bp 报 3.2225%。 商品方面。国内商品期市收盘涨跌互现,菜籽跌 2.67%,领跌市场;能化品跌幅居前,尿 素、燃油跌逾 1%,PTA、原油跌近 1%;沪镍跌逾 1%;橡胶主力合约涨 1.11%,领涨市场; 豆二涨近 1%。 恒指收涨 0.23%报 26786.2 点,国企指数跌 0.16%,红筹指数跌 1.14%。全日大市成交 751.84 亿港元。汽车股涨幅居前。华润置地折价配股,跌近 8%成交超 90 亿港元。51 信用卡 复牌收涨近 13%。国际永胜集团上市首日收涨超 78%。 表表 3:债券市场主要指标表现债券市场主要指标表现 指数名称指数名称 最新价最新价 前收盘价前收盘价 实时涨跌幅(实时涨跌幅(BP/%) 5 年期国债期货主力合约 99.5200 99.5450 0.01% 10 年期国债期货主力合约 97.7600 97.7850 0.03% 资料来源:中原证券,wind 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 第 5 页 / 共 7 页 表表 4:主要商品期货表现主要商品期货表现 指数名称指数名称 最新价最新价 前收盘价前收盘价 最新涨跌幅最新涨跌幅 DCE 铁矿石 616.00 611.50 0.82% SHFE 螺纹钢 3,318.00 3,290.00 0.67% DCE 焦炭 1,748.50 1,742.50 -0.31% DCE 焦煤 1,240.00 1,236.50 0.24% CZCE 动力煤 558.80 558.80 0.07% INE 原油 442.30 446.10 -0.90% DCE PVC 6,320.00 6,320.00 -0.08% CZCE PTA 4,864.00 4,852.00 -0.90% CZCE 玻璃 1,502.00 1,514.00 0.00% SHFE 橡胶 11,845.00 11,725.00 1.11% SHFE 黄金 340.45 341.75 -0.35% SHFE 白银 4,310.00 4,342.00 -0.23% SHFE 铜 47,120.00 47,020.00 0.11% SHFE 铝 13,795.00 13,760.00 -0.22% SHFE 镍 125,690.00 126,390.00 -1.42% SHFE 铅 16,945.00 16,910.00 -0.41% SHFE 锡 137,800.00 137,980.00 -0.41% DCE 鸡蛋 4,711.00 4,721.00 0.79% DCE 棕榈油 4,846.00 4,878.00 -0.33% DCE 豆油 6,042.00 6,074.00 -0.40% CZCE 菜油 7,184.00 7,217.00 -0.42% CZCE 棉花 12,735.00 12,660.00 0.16% DCE 豆粕 3,059.00 3,078.00 0.76% CZCE 菜粕 2,397.00 2,421.00 0.21% CZCE 强麦 2,340.00 2,345.00 0.09% CZCE 苹果 7,876.00 7,850.00 0.85% 资料来源:中原证券,wi
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